1.账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;
2.账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜;
3.付款审核、银行信息登记录入工作;
4.EAS、OA及明源数据的录入工作;
5.资金报表的汇编，日报、月报、年报。
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