1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等；
2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符；
3、整理银行余额调节表；
4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计；
5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通；
6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
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