制度管理
1、出纳负责：
（1）收付现金、银行存款、银行承兑，出具资金日报表，每日下班之前整理好交由会计处（资金日记表以电子表格形式交由会计，并整理好每笔款项的明细一同交由会计）
（2）每日收集进货单，并根据进货单开据三联入库单，每日下班之前将第二联入库单并同进货单统一交由会计，并登记进货入库明细表。 （3）收集联号销售单，白单检查签收人是否签字，未签字的业务员补签，蓝单由业务员签字确认自己的业务，每日下班之前向会计报送销售蓝单和销售白单，并编制销售明细表
（4）填制报销单（其中报销运费、销售费用、吊装费、招待费等报销单需要每个业务员及报销人员签字确认，明确规定到每个客户），交由会计审核（找好对应的入库单）后交领导签字后方可付款 （5）合同管理：扫描合同归档管理并编制合同明细表
需要报送的报表：现金日记表、进货入库明细表、销售明细表
